帳簿のトラブル解決ツールを作成してみた

12月、そろそろ確定申告の入力シーズンがきました。毎年のことですが、クレジットカードで購入したものは「未払」の扱いで、その伝票に対する帳簿付けは「起票」という名前で振替伝票に登録しています。人間のやることなので２種類の「振替伝票」を起こす時に「起票」「未払」のどちらか片方の入力漏れで脱落してしまう可能性もあります。

それに気づかず、決算書を作成したとき「未払」がマイナス表記になってしまう時があります。原因は、貸方・借方の勘定項目や補助科目の入力ミスにより発生してしまいます。一年間の帳簿となるとかなりのレコード件数があるので、それを目で追って確認するのは膨大な時間がかかり大変なことです。それをなんとかエクセルのVBAで解決できないかとアプリを作ってみました。弥生会計からエクスポートされた「仕訳データのCSV」を自動的に読み取り、読み取ったファイルのシートの整形や「未払」と「起票」の伝票は、本来ペアになってなければならないものが、どちらか片方脱落しているとこのようなことが発生するので、チェックを自動で行なえないかと、開発に着手しました。

いざ実行してみると、ものの数秒で全レコードのチェックは完了。人間がやるのとは雲泥の差でした。確認作業が大幅に時間が短縮できたので達成感を感じます。
このツールを使ってみたい方はご連絡ください。とても便利で重宝しています。

投稿者プロフィール

近江公人: asamai-cts Owner
あさまいCTSの代表オヤジです（2024年現在＝63歳）
横手市中央町で「ラーメン与市」を2012年まで約15年間を経営。
その後、「横手市雇用創出協議会　実践支援員」を経て、一時会社勤めをするが再度、自営業の世界に戻る。
現在の「あさまいCTS」は2019年１月に起業。業務内容は主に、パソコンの修理、出張スマホ・パソコン教室、ホームページ作成　その他　何でも屋みたいなものです・・・